Trong thế giới đầu tư tài chính, việc dự đoán đúng thời điểm đảo chiều xu hướng chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa một nhà giao dịch thành công và phần còn lại. Giữa vô vàn chỉ báo và công cụ kỹ thuật, mô hình Vai Đầu Vai nổi bật như một công cụ trực quan, dễ nhận biết và cực kỳ hiệu quả trong việc xác định điểm đảo chiều quan trọng của thị trường.
Dù bạn đang giao dịch cổ phiếu, tiền điện tử hay forex, nắm vững mô hình Vai Đầu Vai có thể giúp bạn:
-
Nhận biết xu hướng sắp kết thúc,
-
Đưa ra quyết định mua – bán chính xác,
-
Và đặc biệt, quản trị rủi ro một cách tối ưu.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá:
-
Mô hình Vai Đầu Vai là gì?
-
Làm sao để nhận diện đúng mô hình trên biểu đồ?
- Và đâu là chiến lược giao dịch hiệu quả với mô hình này?
I. Mô hình vai đầu vai là gì?
Mô hình vai đầu vai là một mô hình giá dự báo sự đảo chiều của giá trong tương lai.
Nhà phân tích thị trường tài chính nổi tiếng – ông John Murphy nói rằng mô hình vai đầu vai là một trong những mô hình đáng tin cậy nhất. Nó được xem như là cơ sở hình thành của các mô hình khác, chẳng hạn như mô hình đảo chiều cũng được xem là một biến thể của mô hình vai đầu vai.
Lợi ích từ mô hình:
– Mô hình vai đầu vai giúp các nhà đầu tư dự đoán được gần chính xác nhất về xu hướng biến động giá của chứng khoán, từ đó họ có thể xác định được khoảng giá để đưa ra mục tiêu lợi nhuận tốt nhất và hạn chế rủi ro.
– Nhìn vào đỉnh và đáy giá của mô hình, nhà đầu tư có thể đặt lệnh chốt lời và cắt lỗ nhanh chóng và hiệu quả.
– Đồng thời, người chơi cũng có thể đưa ra nhận định xu hướng tăng/giảm của cổ phiếu trong giai đoạn kế tiếp.
Bất cập của mô hình là xu hướng đảo chiều quá mạnh, tác động đến biến động giá theo cùng một hướng.
II. Đặc điểm và các yếu tố cấu thành mô hình vai đầu vai
Mô hình vai đầu vai được mô tả dưới dạng biểu đồ đường cơ sở có 3 đỉnh: 2 đỉnh bên ngoài có chiều cao gần bằng nhau, đỉnh ở giữa là cao nhất.
Các yếu tố cấu thành mô hình vai đầu vai gồm: vai trái, đầu ở giữa, vai phải và đường viền cổ. Tùy thuộc vào hướng của các yếu tố mà biểu đồ sẽ hình thành xu hướng giảm giá và tăng giá khác nhau. Ngoài các yếu tố trên thì còn có khối lượng, sự đột phá, mục tiêu giá và hỗ trợ biến thành kháng cự cũng góp phần vào sự ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.
Đầu tiên phải thiết lập một xu hướng tăng, vì không có xu hướng tăng để đảo ngược thì sẽ không có mô hình đảo chiều Đầu và Vai.
Vai trái: Vai trái sẽ tạo thành đỉnh, đánh dấu điểm cao của xu hướng tăng. Khi đã tạo đỉnh, sự sụt giảm sẽ xảy ra ngay sau đó (nghĩa là thị trường có sự điều chỉnh giảm tạo đáy) để hình thành vai hoàn chỉnh. Đáy thứ nhất thường hay nằm trên đường xu hướng, vẫn giữ xu hướng tăng.
Đầu ở giữa: Từ điểm đáy của vai trái, một đợt tăng giá sẽ vượt qua mức cao nhất của vai trái và tạo đỉnh, đỉnh lúc này cao hơn đỉnh của vai trái. Đạt đỉnh xong thì giá lại bắt đầu điều chỉnh đi xuống tạo đáy thứ hai, bằng với đáy thứ nhất. Hai đáy này nối với nhau tạo thành đường viền cổ. Đáy thứ hai có xu hướng phá vỡ đường xu hướng tăng.
Vai phải: Từ đáy thứ hai, giá sẽ tăng để tạo đỉnh ngang bằng với đỉnh vai trái sau đó sẽ sụt giảm, phá vỡ đường viền cổ và dự báo xu hướng giá đi xuống.
Đường viền cổ: đây là yếu tố rất quan trọng của mô hình. Như đã nói ở trên, đáy của vai trái với đáy của đầu nối lại tạo thành đường viền cổ. Vậy nên, đường viền cổ có thể dốc lên, dốc xuống hoặc nằm ngang tùy thuộc vào hai điểm đáy.
Đường viền cổ được xem là mức kháng cự để nhà đầu tư tìm kiếm đầu và vai tăng giá. Họ đợi giá phá vỡ các mốc này trước khi thực hiện giao dịch mua bán. Khi dự đoán mô hình vai đầu vai giảm giá, đường viền cổ được xem là mức hỗ trợ.
III. Các loại mô hình vai đầu vai và cách giao dịch hiệu quả
Hiện nay có hai loại mô hình vai đầu vai được sử dụng trong phân tích chứng khoán là mô hình vai đầu vai thuận và ngược.
- Mô hình vai đầu vai thuận
Khái niệm
Mô hình vai đầu vai thuận là một hình đảo chiều xuất hiện tại cuối một xu hướng giá tăng. Mô hình này được tạo thành bởi 3 đỉnh liên tiếp. Khi nhìn tổng quan, ta có thể thấy mô hình này giống như phần thân trên của con người, gồm vai trái, đầu và vai phải.
Đặc điểm cấu tạoCấu tạo gồm 3 phần: vai trái, đầu, vai phải.
Đỉnh thứ 2 (phần đầu) luôn luôn phải là đỉnh cao nhất trong mô hình. Một mô hình được coi là hoàn thiện thì cần có 2 điều kiện phụ nữa là xu hướng tăng rõ ràng trước đó và đường viền cổ (neckline).
Phần vai tráiVai trái là thành phần được hình thành đầu tiên.
Tại phần vai trái thị trường bắt đầu giảm và hình thành nên một đáy cao hơn (HL). Tại đây mọi thứ đang dần kết hợp với nhau nhưng vẫn chưa đủ rõ ràng để có thể xác định đường neckline.
Phần đầuSau khi vai trái được hình thành, bắt đầu tạo 1 đỉnh cao hơn (HH) để tạo phần đầu. Lúc này giá đang tăng cao nhưng phe mua cũng không thể tạo được một đáy cao hơn.
Sau khi vai trái và đầu được hình thành thì đường viền cổ cũng bắt đầu xuất hiện rõ hơn. Tuy nhiên, vẫn phải có thêm vai phải mới có thể vẽ được một đường neckline trên biểu đồ.
Phần vai phảiKhi vai phải được hình thành là thời điểm cho thấy phe mua đã đang yếu thế và có thể thị trường sẽ có 1 xu thế đảo ngược diễn ra.
Ngay sau khi vai phải được hình thành thì ta đã có thể vẽ đường viền cổ, trader có thể cứ vào đây để giao dịch khi đường viền cổ bị phá vỡ.
Tuy nhiên, mô hình này cũng có thể chưa thực sự hoàn thành. Do đó, bạn nên nghĩ về mô hình này như một bản nháp chứ đừng coi nó là phiên bản hoàn hảo để giao dịch. Bạn có thể sử dụng thêm các chỉ báo khác để có được dự đoán chính xác nhất.
Hướng dẫn giao dịch với mô hình vai đầu vai thuậnSau khi giá phá vỡ đường neckline thì có thể một xu hướng đảo chiều sẽ bắt đầu sau đó. Từ đây ta có 2 cách thức để giao dịch hiệu quả nhất. Đây là 2 phương thức được áp dụng cho nhiều loại mô hình giá khác nhau:
- Chờ sau khi giá phá vỡ và đóng nến ở dưới đường neckline, ta sẽ bắt đầu tiến hành vào lệnh Sell.
- Chờ giá re-test lại. Trong trường hợp này thì giá sẽ giảm mạnh gấp nhiều lần so với lần phá vỡ đường neckline đầu tiên.
Trên thực tế, việc chọn giao dịch theo cách thức nào là tùy thuộc vào lựa chọn của các bạn. Còn đối với cá nhân mình thì thấy, cách 2 sẽ ít rủi ro hơn so với cách 1. Do đó, nếu muốn ăn chắc mặc bền thì bạn hãy giao dịch theo cách thứ 2. Còn đối với cách 1, bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng mỗi khi chốt lời và không nên kỳ vọng quá cao. Việc thị trường đang từ xanh chuyển sang đỏ là điều rất bình thường.
Giao dịch theo cách 1: Giá phá vỡ đường neckline
Để có thể xác định đúng được một mô hình giá bất kỳ bạn cần có kiến thức. Khi bạn đã nắm chắc các kiến thức căn bản thì bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều những cơ hội kiếm tiền trên thị trường.
Lưu ý rằng các mô hình thực tế trên biểu đồ sẽ không đẹp như các hình mẫu. Chúng xấu xí và có nhiều hình dạng khác nhau, do đó bạn cần luyện tập quan sát biểu đồ nhiều để hình thành thói quen. Sau khi đã nhìn quen thì bạn sẽ phát hiện và phân loại các mô hình một cách dễ dàng.
Giao dịch khi giá phá vỡ đường neckline
Như hình minh họa trên, bạn có thể thấy một xu hướng tăng trước đó, rồi vai trái, đầu, vai phải lần lượt được hình thành. Sau khi giá phá vỡ qua đường neckline thì bạn có thể vào lệnh sell.
Bạn có thể đặt điểm cắt lỗ theo 2 cách:
- Đặt điểm cắt lỗ ngay trên đầu vai phải
- Đặt điểm cắt lỗ ngay trên đỉnh đầu
Các điểm đặt cắt lỗ sẽ tùy vào trường hợp và quyết định của bạn. Những trường hợp ở các khung quá nhỏ như H1, H4, M15 thì bạn cần đặt điểm cắt lỗ cao hơn.
Cách để chốt lời như thế nào?
Để tính khoảng cách chốt lời bạn sẽ đo khoảng cách từ đầu tới đường neckline và sau đó áng chừng khoảng cách đó lên phía đảo chiều của giá, bạn sẽ tính được mức lợi nhuận đạt được.
Giao dịch theo cách 2: Chờ giá re-test lại đường viền cổ
Giá re-test lại đường viền cổ
Trong hình minh họa trên, bạn có thể thấy sau khi giá phá vỡ đường neckline lần 1 lại quay trở lại re-test và phá vỡ đường neckline lần 2 rồi giá giảm mạnh. Trong trường hợp này, nếu bạn vào lệnh Sell thì sẽ thu được khoảng 280 pip lợi nhuận, 1 con số hấp dẫn.
2. Mô hình vai đầu vai ngược
Khái niệm
Mô hình vai đầu vai ngược là mô hình đảo chiều từ giá giảm sang tăng. Mô hình này gồm có 3 đáy, đáy ở giữa giảm sâu hơn so với 2 đáy 2 bên. Khi giá tạo ra 3 đáy thì đồng thời cũng tạo ra 2 đỉnh bên trên, nối 2 đỉnh này ta sẽ có đường viền cổ.
Khi đã nắm chắc mô hình vai đầu vai thuận thì bạn cũng sẽ dễ dàng nhìn ra mô hình vai đầu vai ngược.
Đặc điểm cấu tạo
Vai đầu vai ngược là mô hình xuất hiện trong xu hướng giá giảm. Gồm 5 thành phần quan trọng sau:
- Xu hướng giá giảm được hình thành trước đó
- Phần vai trái: là đáy đầu tiên được hình thành sau xu hướng giảm
- Phần đầu: Đáy tiếp theo được hình thành và giảm sâu hơn đáy trước
- Vai phải: đáy thứ 3 được hình thành và có vùng giá gần bằng so với vai trái
- Đường neckline: đây là đường nối giữa 2 đỉnh của mô hình. Tùy từng trường hợp mà đường neckline có thể hướng lên, hướng xuống hoặc nằm ngang.
Một số đặc điểm điểm làm tăng độ mạnh của mô hình bạn cần bết như:
- Trước khi mô hình hình thành, giá càng giảm mạnh, biểu đồ càng dốc thì đảo chiều càng đáng tin cậy
- Đường neckline hướng lên trên là trường hợp đạt hiệu quả cao nhất
- Vai trái cao hơn vai phải thì độ mạnh của mô hình sẽ cao hơn
Hướng dẫn giao dịch với mô hình vai đầu vai đảo ngược
Với mô hình ngược bạn cũng có thể giao dịch theo 2 cách như trên:
- Vào lệnh khi giá phá vỡ đường neckline
- Vào lệnh sau khi giá re-test lại
Mô hình vai đầu vai ngược
Đối với mô hình ngược này thì bạn sẽ thường xuyên gặp những đường neckline nằm hơi dốc thay vì nằm ngang.
Ở trong hình ví dụ trên, bạn có thể thấy trước đó là một xu hướng giảm mạnh. Mô hình vai đầu vai ngược được hình thành và có đường neckline nằm hơi nghiêng.
Và với trong mô hình trên, bạn vào lệnh theo cách 1 hay cách 2 đều có lợi nhuận. Nếu như bạn kiên trì bám theo xu hướng thì có thể thu về khoảng 400 pip lợi nhuận trong trường hợp này.
Đây là mô hình giao dịch rất hiệu quả và bạn phải luôn nhớ đặt cắt lỗ trong mọi trường hợp nhé.
Lưu ý:
Các mô hình không đúng 100%, không phải lúc nào cũng giao dịch tốt, nhà đầu tư nên có kế hoạch ứng biến với tình hình bất ngờ của thị trường, ví dụ vì một sự kiện không thể đoán trước mà đáy vai cực thấp từ đó mục tiêu giá tính toán ban đầu cũng khó đạt được.
Các mô hình vai đầu vai mang tính chủ quan nhận định của các nhà đầu tư, nên nhận diện hình dáng cũng khác nhau. Vì thế phải thật tỉnh táo xem xét kết hợp các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu đảo chiều trước khi thực hiện giao dịch.
Mô hình vai đầu vai là một mô hình khá ổn định trong tất cả các mô hình đảo chiều, bởi vậy hiểu biết và áp dụng đúng có thể giúp nhà đầu tư nhận biết được các cổ phiếu tiềm năng đồng thời chốt lời hiệu quả. Hi vọng các thông tin ở trên phần nào đã giúp các nhà đầu tư có cái nhìn khách quan nhất về mô hình này.
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG: Mrs. Bích Thủy
Hotline (Zalo) : 0904 359 559
Tham khảo thêm các tài nguyên hữu ích:
Nhận tín hiệu giao dịch miễn phí:
👉 Nhận ngay tại đây
👉 Nhận ngay tại đây
Xem phân tích thị trường mới nhất:
👉 Tham gia nhóm Telegram
Dùng thử robot giao dịch thông minh:
👉 Trải nghiệm ngay
Mở tài khoản giao dịch ngay hôm nay – Nhận Ưu Đãi Đặc Biệt
✅ Phí chênh lệch thấp
✅ Hỗ trợ nạp/rút nhanh chóng
✅ Tư vấn 1:1 từ chuyên gia
👉 Đăng ký tài khoản thật
👉 Trải nghiệm tài khoản demo
Tag : Đầu tư Forex, đầu tư ngoại hối, cách đầu tư forex, phương pháp đầu tư forex, mở tài khoản giao dịch forex, forex là gì, đầu tư forex như thế nào, kinh nghiệm đầu tư ngoại hối, kinh nghiệm đầu tư forex, chiến lược giao dịch forex, phương pháp giao dịch forex, hệ thống giao dịch forex hiệu quả, khóa học forex miễn phí, học forex miễn phí, đầu tư forex bằng robot, robot giao dịch forex, robot forex, ea forex, Chơi forex, sàn forex, cách chơi forex, sàn forex uy tín, sàn giao dịch forex, có nên chơi forex, hướng dẫn chơi forex, sàn forex quốc tế, cách chọn sàn forex.
