Phân tích xu hướng dầu, vàng và các cặp ngoại tệ chính ngày 5/11

Henry 05/11/2019 Chiến lược giao dịch, Phân tích cơ bản, Phân tích kỹ thuật, Tin forex, Tin tức

Forex on the dollar background — Word Forex on the background of one hundred dollar bills

GOLD 5/11

Thứ Hai (4/11), giá vàng đã xuống thấp hơn do tâm lí đầu tư rủi ro tăng lên nhờ tín hiệu lạc quan trong các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, theo đó làm lu mờ lo ngại về sự suy thoái kinh tế toàn cầu.

Mỹ và Trung Quốc cho biết họ đã đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán nhằm xoa dịu cuộc chiến thương mại kéo dài gần 16 tháng, sự kiện đã gây tổn hại cho nền kinh tế toàn cầu.

Các quan chức Mỹ cũng cho biết một thỏa thuận hai bên có thể được kí kết trong tháng này.

Các thị trường đã lạc quan hơn nữa khi dữ liệu kinh tế tốt của Mỹ vào tuần trước đã giúp giảm bớt sự e ngại về tình trạng trì trệ của nền kinh tế do cuộc chiến thương mại gây ra.

Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng đã giảm lãi suất lần thứ 3 trong năm nay nhưng báo hiệu sẽ không có đợt nới lỏng chính sách tiền tệ nào nữa trừ khi nền kinh tế trở nên xấu hơn.

Trong khi đó phản ánh tâm lý thị trường, lượng vàng nắm giữ tại SPDR Gold Trust, quỹ ETF lớn nhất thế giới đã không thay đổi trong ngày hôm qua. Lượng dự trữ của quỹ đang là 914.67 tấn.

PTKT

Tại biểu đồ ngày đóng cửa 2 ngày gần nhất đang là 2 nến hanging man. Việc xuất hiện mô hình nến này tại vùng kháng cự mạnh có thể cho thấy 1 tín hiệu đảo chiều trong thời gian tới.

Tại H4 giá đã giảm từ vùng kháng cự 1517 như chúng ta nhận định ngày hôm qua.

Chúng ta tiếp tục giữ các lệnh bán từ ngày hôm qua.

Mục tiêu kỳ vọng cho ngày hôm nay vẫn là vùng TP 1500 – 1495
Chúng ta nên dịch SL về điểm vào để bảo toàn vốn.

USD 5/11

Thứ Hai (4/11), tỷ giá USD tăng cao so với các loại tiền tệ an toàn như đồng yen và đồng franc Thụy Sĩ khi những hi vọng về thỏa thuận thương mại giữa Washington và Bắc Kinh đã làm lu mờ báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 10.

Dấu hiệu tích cực về vấn đề tranh chấp thương mại ngày càng rõ rệt, thể hiện qua việc Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross tỏ ra lạc quan khi nhận định một thỏa thuận sơ bộ sẽ được kí kết trong tháng này.

Giới đầu tư đang nhận định Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tạm dừng hạ lãi suất cho đến hết năm nay.

Đây là một tin tốt cho USD trong thời gian này.

Ngày hôm nay sẽ có tin PMI phi sản xuất và được dự báo tốt hơn tháng trước.

PTKT

Ngày hôm qua giá USD đã hồi phục mạnh mẽ. Chiến lược Buy dài hạn USDJPY đang có lời +50 pip.

Ngày hôm qua sau khi chạm đáy đường trend tăng trên H4 giá đã tăng trở lại. Và xác nhận cho xu hướng tăng tiếp trong ngày hôm nay.

Nên các lệnh mua ngày hôm qua chúng ta tiếp tục giữ và dịch SL về điểm vào lệnh.

Hoặc tiếp tục mua lên trong phiên Âu ngày hôm nay.

Mục tiêu tiếp theo trong ngày hôm nay là mức 109.32

EUR 5/11

Ngày hôm qua, đồng euro đã lao dốc trong lúc các nhà đầu tư chờ đợi bài phát biểu đầu tiên của bà Christine Lagarde trong tư cách là tân giám đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Nhìn chung, các thị trường dự đoán bà Lagarde sẽ đi theo chính sách ôn hòa của người tiền nhiệm, ông Mario Draghi.

Tuy nhiên, Chủ tịch ECB Lagarde đã không đề cập đến chính sách tiền tệ trong bài phát biểu đầu tiên của mình tại Ngân hàng Trung ương châu Âu.

Hiện đồng EUR vẫn đang ở mức cao nhất trong vài tuần bởi tin tức Washington có thể sẽ không áp dụng thuế quan đối với xe nhập khẩu tại Mỹ sau khi đạt được những cuộc thảo luận tích cực với các nhà sản xuất ô tô ở Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đối với các cặp EUR chúng ta có thể chọn giao dịch EURUSD

PTKT

Tại biểu đồ ngày đóng cửa nến là mô hình nến bao trùm giảm. Cho tín hiệu giảm tiếp trong ngày hôm nay.

Tại H4 giá hình thành mô hình 2 đỉnh, và có dấu hiệu sắp break trend tăng.

Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục giữ lệnh sell và sell tiếp các lệnh trong đầu phiên Âu ngày hôm nay quanh vùng 1.1135
Mục tiêu kỳ vọng 1.1071

AUD và NZD 5/11

Vào lúc 10:30, Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ công bố quyết định lãi suất.

Thị trường dự đoán rằng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ duy trì chính sách hiện tại không thay đổi khi lạm phát và dữ liệu việc làm gần đây tại Úc được cải thiện.

Tuy nhiên, dữ liệu bán lẻ được công bố vào thứ Hai là không tốt. Vì ba dữ liệu của Ngân hàng Dự trữ Úc, dữ liệu bán lẻ kém có thể khiến Ngân hàng Dự trữ Úc cắt giảm kỳ vọng kinh tế.

Ngân hàng Dự trữ Úc có thể xem xét cắt giảm lãi suất một lần nữa vào tháng 2 năm 2020.

Doanh số bán lẻ kém vẫn cho thấy Ngân hàng Dự trữ Úc có thể cắt giảm lãi suất.

UPDATE

Ngân hàng Dự trữ Úc duy trì mức lãi suất cơ bản không đổi ở mức 0,75%, phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

Úc là một trong những quốc gia giàu tài nguyên nhất trên thế giới. Úc là một nhà sản xuất hàng đầu của một số mặt kim loại như nhôm và sắt. Úc cũng là một trong những nước xuất khẩu vàng hàng đầu. Vì vậy biến động giá cả của các loại hàng hóa này đều ảnh hưởng tới giá trị của AUD.

Hiện tại giá quặng sắt đã giảm trong thời gian ngắn và giảm xuống hơn 70 đô la. Thị trường lo lắng về sự gia tăng nguồn cung khi Vale khởi động lại mỏ quặng sắt.

Giá Vàng cũng đang chịu áp lực từ những tin tốt xoay quanh tiến triển thương mại Mỹ – Trung.

Vì vậy trong thời gian này đồng AUD chưa có cơ hội tăng và đang chịu áp lực.

Nên chúng ta có thể canh bán xuống với các cặp AUDUSD, AUDCAD, AUDNZD

USDCAD 5/10

Hiện tại USD đang mạnh do kỳ vọng Fed dừng cắt giảm lãi suất.Trước đó CAD đang yếu do kỳ vọng giảm lãi suất của ngân hàng Canada. Tuy nhiên CAD vẫn đang được hưởng lợi từ giá dầu cao nên đồng CAD không giảm mà vẫn giữ ở mức cao.

Nhìn chung hướng đi của các ngân hàng quốc gia lớn thường theo xu hướng của FED. Việc FED có thể tạm dừng hạ lãi suất cũng có thể khiến ngân hàng Canada đi theo hướng này.

Nên hiện tại cặp tiền sẽ thiên về xu hướng tăng. Nhưng sẽ không tăng mạnh mà tăng một cách từ từ.

Dầu mỏ

Dầu đã tìm thấy hỗ trợ nhờ tiến triển trong thương mại và sau khi Ả-rập Xê-út quyết định về đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Aramco.

Ả-rập Xê-út chính thức bắt đầu đợt IPO vào ngày Chủ nhật (03/11) một phần Aramco sau nhiều năm trì hoãn, với việc nhà lãnh đạo thực tế của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) hy vọng tập đoàn sản xuất dầu mỏ này có thể được định giá lên tới 2 ngàn tỷ USD.

Trên hết, thỏa thuận thương mại Mỹ – Trung đang đạt tiến triển và có thể sớm được xác định cũng đang hỗ trợ giá dầu.

Cùng với báo cáo việc làm tại Mỹ tốt hơn dự báo đã công bố vào ngày thứ Sáu tuần trước (01/11), những yếu tố này kết hợp giúp làm tăng hy vọng rằng nhu cầu dầu thô sẽ vẫn ổn định, trong bối cảnh các dấu hiệu giảm tốc trong tăng trưởng kinh tế bên ngoài nước Mỹ.

Các dấu hiệu về sự sụt giảm số giàn khoan dầu tại Mỹ cũng giúp thúc đẩy đà tăng của dầu. Cụ thể, dữ liệu từ Baker Hughes vào ngày thứ Sáu (01/11) cho biết số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ giảm 5 giàn trong tuần trước còn 691 giàn, mất 183 giàn so với cùng kỳ năm trước, mặc dù sản lượng dầu tại Mỹ vẫn tăng gần 1 triệu thùng/ngày trong năm qua.

Nếu không giao dịch dầu bạn có thể lựa chọn mua lên với cặp CADJPY